JDL IBEX 会計で仕訳を一括修正。「入力職人」からの脱却＜No 627＞

ひとり税理士もかつては「入力職人」

今から二十年前、私が事務所勤めをはじめた頃、PCのWindows機は少数でDOS/V機が主流でした。

DOS/V機はWindows機に比べるとできることも限られているので、キータッチの反応は速く「入力職人」にはまだ重宝されていました。

この頃、クラウド会計もネットバンクもありませんので、入所した当初はひたすら入力していた記憶があります。

法人50件、個人200件の入力をほぼひとりでこなしていたので、「効率的にやろう」と思う暇さえありませんでした。

JDL IBEX 会計で仕訳を一括修正

そんなある日、きらびやかな最新型の専用機が「職人」である私にあてがわれることになりました。

私の記憶では当時200万は超えていたかと。

そんな専用機でも、年間通してすべて打ち終わった後、同一仕訳の大量修正が見つかると、
ひとつひとつせっせと修正していました。

そして、同じ作業を20年後の今日もあと少しでしてしまうところでした。

「できるかも」と思う気持ちが大事

長年、業界の不効率なやり方が染み付いてしまっていると、無意識のうちに力技でなんでもやってしまいそうになります。

今日、医業の窓口収入が本来、社保診療と自由診療に分かれてなければならないところ
分かれていないことに気が付きました。

理由は、

• 前期まではお客さま側でExcel現金帳作成→こちらでJDLに手打ち入力
• 当期からお客さま側でJDL IBEX出納帳に入力→こちらでJDL IBX会計に取り込み

という流れに変えていただいたからです。

前期まではこちらで手打ち入力していたので、社保と自由はそれぞれ別の科目を使い、

• 決算書の表示も別にする
• 自由が１千万円超えしていないか注意を払う

という流れになっていました。

そして今期、お客さまに作成していただいたデータをこちらで変換したところ、すべて一つの科目で処理されているのがわかりました。

昔の私なら、ここでカチカチ一つずつ仕訳を修正していたところですが、独立依頼の効率化のおかげで、意識が動きました。

「JDLでも一括変更できるかも」と。

一括変更の手順

JDL IBX会計で仕訳を一括変更する場合、元帳画面では操作できないので、仕訳帳を表示させてから行います。

仕訳長の表示はトップ画面上段にある「表示」を押します。

すると、次の画面が出てくるので「借方又は貸方指定」を選択します。

ここで、一括修正したい科目である「窓口収入」を選択します。

（注）ここは単なる科目の選択です。貸方科目でも借方の位置に入力します。

すると、次の画面のように「窓口収入」を含む仕訳けすべてが表示されます。

そして、摘要欄を見ると売上①（社保）と売上②（自由）が混在しています。

このうち、売上②だけを別科目の「自由収入」に一括修正します。

上段「メニュー」で次の画面が表示されるので「仕訳データの検索/置換」を選択します。

そして、次の画面で表示方法を「条件一致データ」にして、
摘要で変更したい「②」を含む仕訳だけに絞り込みます。

これで、「窓口収入」かつ「売上②」の仕訳を絞り込みました。

最後に、これらの仕訳の貸方科目を「自由収入」に変更します。

先程と同じく、上段メニューから「仕訳データの検索/置換」を選択して、
今度は「一括置換」を行います。

「確定」を押したら次の画面になるので、変更前の科目と変更後の科目を入力して確定を押します。

これで、無事に「自由収入」への変更が完了しました。

「そんなこと、わかっとろうが」

JDL関連のブログ記事はPVベスト10に２つ入っています。

どちらも難易度は高くありませんが、知らない人にとってはゼロの知識です。

今日の記事もかつてのブロガー税理士に言わせると、「そんなこと、わかっとろうが」の範疇ですが、それでも過去の自分に伝えるつもりで書いてみました。

＜編集後記＞
2時35分起床後ルーティン
4時34分から7時まで仮眠
午前中、e-Taxチェック、法人決算業務、ブログ執筆
午後から、池田でミーティング